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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A : 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型
发布日期:2021-09-28 03:02   来源:未知   阅读:

  《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金合同》、

  下属分级基金的基金简称华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基

  金有权不开放申购、赎回,具体以公司公告为准)的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施

  日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认

  接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

  本基金管理人网上直销7*24小时受理日常申购和赎回业务申请,但投资人在基金开放日15:00后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。

  1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10=元人民币,单笔申购的最低金额为10=元人民币;直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000= 元人民

  币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为10=元人民币。

  2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币1=元、单笔最低追加申购金额为人民币1= 元,各销售机构可根据情况设定最低申购金

  额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购A类基金份额的,www.240303.com申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承

  担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公

  当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  1、本基金在我司直销网上交易系统的申购费率实行统一的网上直销优惠费率,即申购费率高于0.6%时,银行直联模式--民生银行卡、银行直联模式—工商银行卡、银联通模式所

  有银行卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式所有银行卡、通联支付模式银行卡按申购费率4折;银行直联模式—中国银行卡按申购费率6折、但不得低于0.6%执行;银行直联模式

  --建行卡按申购费率8折、但不得低于0.6%执行。申购费率低于或等于0.6%时,按申购费率执行。银行直联模式—招商银行卡按4折执行。

  2、通过我司直销网上交易系统使用汇款转账资金方式认、申购本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的认、申购费率基础上实施0折优惠;原费率为固定费

  3、通过我司直销网上交易系统使用现金宝赎回转申购(华泰柏瑞天添宝货币A类基金赎回转申购基金)本基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告中规定的申购费率

  4、本基金在我司直销柜台(包括但不限于当面、传真、语音电话等公司认可的柜台委托方式)使用汇款转帐资金方式申购旗下基金按该基金招募说明书及其更新版本或相关公告

  中规定的申购费率基础上实施0折优惠;原费率为固定费用的同时实施0折优惠。

  5、通过我司直销柜台使用现金宝赎回转申购(华泰柏瑞天添宝货币A类基金赎回转申购基金)本基金,申购费率基础上实施0折优惠;原费率为固定费用的同时实施0折优惠。

  6、本基金自2021年6月18日起参加以下代销机构的网上交易等非现场渠道申购费率优惠活动:

  17 上海攀赢金融信息服务有限公司18 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

  代销机构具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

  1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1=份时,余额部分基金份额必须一同赎回。基金管理人的网上交易系统

  和直销柜台赎回申请的最低份额为10=份,但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于10=份并申请全部赎回时,可不受前述最低10=份的申请限制;赎回申请的具体处

  2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为1份、单个基金账户最低持有份额为1份,各销售机构可根据情况设定最低赎回份额以及最低持有

  份额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  注:本基金的A=类基金份额赎回费用由A=类基金份额持有人承担,其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产,持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基

  金财产,持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产,持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  注:本基金的C类基金份额赎回费用由C类基金份额持有人承担,在C类基金份额持有人赎回该类基金份额时收取,并将上述赎回费全额计入基金财产。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公

  告。当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间

  基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。

  本基金自2021年6月18日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他相关销售机构开始办理转换业务;本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转换业务,适用投资者为

  1、基金转换、定期定额转换业务单笔起点为1份(转出基金份额),但某笔转换导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额将被同时赎回,具体的业务规则请

  2、通过本公司直销网上交易系统申购(含定期定额申购)本基金,最低转换份额为10份;其他各销售机构对申赎业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;

  办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回费+转入金额所对应分段的申购费补差。其中:

  转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

  本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。网上直销基金转换基金申购补差费用实施0折优惠。

  转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

  4 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类/C类460005/010037

  7 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类/C类460008/460108

  8 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类/C类460009/010246

  10 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类460300/006131

  18 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类/C类005055/006532

  19 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类/C类001074/006531

  21 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类001214/006087

  22 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类/C类001244/006104

  23 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类001247/002091

  26 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A类/C类001815/002082

  27 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金002804

  31 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类003591/003592

  32 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类/C类004010/004011

  36 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类006286/006293

  39 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类/C类004905/010031

  41 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类/C类005409/010032

  44 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类008399/008400

  46 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类/C类007306/007307

  47 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类007466/007467

  56 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金A类/C类008373/008374

  61 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类011610/011611

  63 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金001073

  79 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司80 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  99 通华财富(上海)基金销售有限公司100 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

  具体的业务规则请以代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其业务规则的最终解释权。

  本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行银行直联模式--中国工商银行借记卡、银行直联模式--民生银行借记卡、银行直联模式—招商银行借记卡、银行直联

  模式—中国银行借记卡、银联直连模式—中国建设银行借记卡(快捷模式)支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、天天盈模式所有银行卡、富友支付模式借记卡、银联电子支付模式

  上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。

  使用上述模式(除中国银行、中国建议银行外)通过网上直销办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率为0.6%;中国银行卡办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率

  为6折、但不得低于0.6%执行。中国建设银行卡办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率为8折、但不得低于0.6%执行。

  网上直销定期定额申购业务单笔起点为10元(含),单笔上限为10万元(不含)。

  未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。

  1、自2021年6月18日起,投资者可以到以下代销机构的相关业务网点办理本基金的基金定期定额业务,最低扣款金额如下:

  自2021年6月18日起,本基金将参加下述代销机构的定期定额费率优惠活动

  具体优惠方式和详细优惠规则请以上述代销机构的相关公告为准,各代销机构保留对其优惠活动的最终解释权。

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交

  包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及

  时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  三)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合